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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 997.00 | 383 705.00 | 527 292.00 | 910 997.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 1 268.00 | 32 706.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 208.00 | 47 622.00 | 134 585.00 | 182 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 106.00 | 77 251.00 | 396 854.00 | 474 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 527.00 | 509 846.00 | 1 098 681.00 | 1 608 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BT Marchandises | 361 049.00 | | 361 049.00 | 361 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BZ Autres créances | 292 294.00 | | 292 294.00 | 292 294.00 |
CF Disponibilités | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 816.00 | | 800 816.00 | 800 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 343.00 | 509 846.00 | 1 899 496.00 | 2 409 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 875.00 | -211 158.00 | | -1 056 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 461.00 | -845 717.00 | | -1 132 461.00 |
DK Provisions réglementées | 11 061.00 | 6 331.00 | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177 275.00 | -1 049 543.00 | | -2 177 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 812.00 | 5 033.00 | | 5 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 850.00 | 31 636.00 | | 22 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 662.00 | 36 669.00 | | 28 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | 108 525.00 | | 5 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 710.00 | 269 664.00 | | 256 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 379.00 | 148 680.00 | | 137 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 707.00 | 52 174.00 | | 31 707.00 |
EA Autres dettes | 3 610 556.00 | 2 993 071.00 | | 3 610 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -766.00 | | | -766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 109.00 | 3 572 116.00 | | 4 048 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 496.00 | 2 559 241.00 | | 1 899 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 879.00 | | 1 926 879.00 | 1 926 879.00 |
FG Production vendue services | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 160.00 | | 1 978 160.00 | 1 978 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 434.00 | 5 937.00 | | 388 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 434.00 | 5 937.00 | | 388 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 434.00 | -5 937.00 | | -388 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 342.00 | 2 500 553.00 | | 2 044 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 803.00 | 3 346 270.00 | | 3 176 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 461.00 | -845 717.00 | | -1 132 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 043.00 | | 22 483.00 | 1 586 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 202.00 | | 25 085.00 | 665 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | -2 601.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 915.00 | 69 227.00 | | 56 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 915.00 | 69 227.00 | | 56 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 332.00 | 4 729.00 | | 6 332.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 669.00 | 34 639.00 | 42 646.00 | 36 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 383 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 383 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 001.00 | 423 073.00 | 42 646.00 | 43 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 639.00 | 42 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 710.00 | 256 710.00 | | 256 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | -766.00 | -766.00 | | -766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 339.00 | 3 610 339.00 | | 3 610 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 226.00 | 317 983.00 | 7 244.00 | 325 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 109.00 | 4 048 109.00 | | 4 048 109.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |