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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 997.00 | 383 705.00 | 527 292.00 | 910 997.00 |
AP Constructions | 15 820.00 | 1 141.00 | 14 679.00 | 15 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 777.00 | 66 536.00 | 105 241.00 | 171 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 693.00 | 111 006.00 | 323 687.00 | 434 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 530.00 | 562 389.00 | 978 142.00 | 1 540 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BT Marchandises | 394 075.00 | | 394 075.00 | 394 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BZ Autres créances | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
CF Disponibilités | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 445.00 | | 654 445.00 | 654 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 975.00 | 562 389.00 | 1 632 587.00 | 2 194 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 336.00 | | | -2 189 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 493.00 | | | -729 493.00 |
DK Provisions réglementées | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | -2 905 114.00 | | | -2 905 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EA Autres dettes | 4 098 072.00 | | | 4 098 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 411.00 | | | 4 506 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 587.00 | | | 1 632 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 411.00 | | | 4 506 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 234.00 | | 1 840 234.00 | 1 840 234.00 |
FG Production vendue services | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 817.00 | | 1 887 817.00 | 1 887 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 418.00 | |
GE Autres charges | | | 17 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 686.00 | | | 384 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 362.00 | | | 455 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 340.00 | | | 386 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 986.00 | | | 2 425 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 478.00 | | | 3 155 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 493.00 | | | -729 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 527.00 | | 11 880.00 | 1 608 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 877.00 | 1 540 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 877.00 | 622 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 287.00 | | 11 880.00 | 690 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 38 857.00 | 5 229.00 | 78 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | 38 857.00 | 5 229.00 | 78 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 061.00 | 2 635.00 | 981.00 | 11 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 662.00 | 65 418.00 | 62 790.00 | 28 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 428.00 | 451 758.00 | 447 476.00 | 423 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 418.00 | 62 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 340.00 | 384 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 423.00 | -1 423.00 | | -1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 099 494.00 | 4 099 494.00 | | 4 099 494.00 |
VP Divers | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 695.00 | 156 451.00 | 7 244.00 | 163 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 412.00 | 4 506 412.00 | | 4 506 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |