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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 997.00 | 383 705.00 | 527 292.00 | 910 997.00 |
AP Constructions | 15 820.00 | 1 541.00 | 14 280.00 | 15 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 783.00 | 85 339.00 | 90 444.00 | 175 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 661.00 | 143 814.00 | 284 847.00 | 428 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 560.00 | 614 398.00 | 924 162.00 | 1 538 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BT Marchandises | 419 126.00 | 57 216.00 | 361 910.00 | 419 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 831.00 | 11 338.00 | 11 492.00 | 22 831.00 |
BZ Autres créances | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CF Disponibilités | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 797.00 | 68 554.00 | 610 243.00 | 678 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 357.00 | 682 953.00 | 1 534 405.00 | 2 217 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 829.00 | -2 189 336.00 | | -2 918 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 463.00 | -729 493.00 | | -905 463.00 |
DK Provisions réglementées | 14 938.00 | 12 715.00 | | 14 938.00 |
DL TOTAL (I) | -3 808 354.00 | -2 905 114.00 | | -3 808 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 120.00 | 5 264.00 | | 4 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 659.00 | 26 026.00 | | 28 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 779.00 | 31 290.00 | | 32 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 4 266.00 | | 12 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 628.00 | 222 330.00 | | 215 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 663.00 | 142 925.00 | | 134 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 31 819.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 4 922 331.00 | 4 098 072.00 | | 4 922 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 980.00 | 4 506 411.00 | | 5 309 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 405.00 | 1 632 587.00 | | 1 534 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 385.00 | | 1 701 385.00 | 1 701 385.00 |
FG Production vendue services | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 870.00 | | 1 748 870.00 | 1 748 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 586.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 076.00 | |
GE Autres charges | | | 19 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 856.00 | 384 686.00 | | 383 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 856.00 | 455 362.00 | | 383 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 079.00 | 386 340.00 | | 386 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 079.00 | 457 015.00 | | 386 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -1 653.00 | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 679.00 | 2 425 986.00 | | 2 178 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 143.00 | 3 155 478.00 | | 3 084 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 463.00 | -729 493.00 | | -905 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 530.00 | | 4 062.00 | 1 540 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 1 538 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 620 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 290.00 | | 4 006.00 | 622 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 56.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 684.00 | 52 010.00 | | 178 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 684.00 | 52 010.00 | | 178 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 715.00 | 2 374.00 | 151.00 | 12 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 290.00 | 51 076.00 | 49 586.00 | 31 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 705.00 | 452 259.00 | 383 705.00 | 383 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 709.00 | 505 709.00 | 433 442.00 | 427 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 630.00 | 49 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 079.00 | 383 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 628.00 | 215 628.00 | | 215 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
UX Autres créances clients | -4 539.00 | -4 539.00 | | -4 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 922 303.00 | 4 922 303.00 | | 4 922 303.00 |
VP Divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 779.00 | 128 480.00 | 7 299.00 | 135 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 980.00 | 5 302 980.00 | 7 000.00 | 5 309 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |