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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 997.00 | 632 705.00 | 278 292.00 | 910 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 273.00 | 394 510.00 | 259 764.00 | 654 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 245.00 | 1 027 215.00 | 542 030.00 | 1 569 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 699.00 | 15 203.00 | 504 497.00 | 519 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | 10 814.00 | 7 574.00 | 18 388.00 |
BZ Autres créances | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CF Disponibilités | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 881.00 | 26 017.00 | 696 864.00 | 722 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 125.00 | 1 053 231.00 | 1 238 894.00 | 2 292 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -7 017 803.00 | -5 720 131.00 | | -7 017 803.00 |
DL TOTAL (I) | -7 017 803.00 | -5 720 131.00 | | -7 017 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 918.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 052.00 | 31 918.00 | | 17 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 079.00 | 4 188 613.00 | | 4 189 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | 264 982.00 | | 251 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 167 207.00 | | 80 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464.00 | 9 689.00 | | 2 464.00 |
EA Autres dettes | 3 716 389.00 | 2 644 534.00 | | 3 716 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 239 645.00 | 7 275 026.00 | | 8 239 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 894.00 | 1 586 812.00 | | 1 238 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 591 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 846.00 | |
GE Autres charges | | | 19 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 323.00 | 278.00 | | 249 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 323.00 | -277.00 | | -249 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 107.00 | 1 839 005.00 | | 1 677 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 999.00 | 2 878 063.00 | | 2 988 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 892.00 | -1 039 058.00 | | -1 311 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 660.00 | 52 850.00 | | 341 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 660.00 | 52 850.00 | | 341 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 030.00 | 1 652.00 | 1 432.00 | 13 030.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 918.00 | 30 979.00 | 17 845.00 | 31 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 705.00 | 632 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 070.00 | 15 203.00 | 20 070.00 | 20 070.00 |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | 10 814.00 | 3 649.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 719.00 | 26 017.00 | 23 719.00 | 23 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 600.00 | 39 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 668.00 | 162 772.00 | 4 022 896.00 | 4 185 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 792.00 | 3 715 792.00 | | 3 715 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 645.00 | 4 216 749.00 | 4 022 896.00 | 8 239 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |