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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 997.00 | 383 705.00 | 527 292.00 | 910 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 559.00 | 341 660.00 | 301 899.00 | 643 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 433.00 | 725 365.00 | 833 068.00 | 1 558 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 004.00 | 20 070.00 | 506 934.00 | 527 004.00 |
BZ Autres créances | 116 962.00 | 3 649.00 | 113 313.00 | 116 962.00 |
CF Disponibilités | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 464.00 | 23 719.00 | 753 744.00 | 777 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 896.00 | 749 084.00 | 1 586 812.00 | 2 335 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -5 720 131.00 | -4 681 352.00 | | -5 720 131.00 |
DL TOTAL (I) | -5 720 131.00 | -4 681 352.00 | | -5 720 131.00 |
DP Provisions pour risques | 31 918.00 | 30 397.00 | | 31 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 918.00 | 30 397.00 | | 31 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188 613.00 | | | 4 188 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 982.00 | 239 402.00 | | 264 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 207.00 | 81 812.00 | | 167 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689.00 | 3 870.00 | | 9 689.00 |
EA Autres dettes | 2 644 534.00 | 5 878 196.00 | | 2 644 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275 026.00 | 6 203 294.00 | | 7 275 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 812.00 | 1 552 339.00 | | 1 586 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 782 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 724.00 | |
GE Autres charges | | | 15 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 231.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -231.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 005.00 | 1 870 819.00 | | 1 839 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 063.00 | 2 741 630.00 | | 2 878 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 058.00 | -870 811.00 | | -1 039 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 573.00 | 54 087.00 | | 287 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 573.00 | 54 087.00 | | 287 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 751.00 | 2 217.00 | 1 939.00 | 12 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 021.00 | 20 070.00 | 22 021.00 | 22 021.00 |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 3 649.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 024.00 | 5 563.00 | 771 566.00 | 452 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 024.00 | 55 637.00 | 771 566.00 | 452 024.00 |