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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 997.00 | 383 705.00 | 527 292.00 | 910 997.00 |
AP Constructions | 15 820.00 | 1 940.00 | 13 880.00 | 15 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 878.00 | 104 493.00 | 79 386.00 | 183 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 661.00 | 181 140.00 | 247 521.00 | 428 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 234.00 | 671 278.00 | 871 956.00 | 1 543 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 487 397.00 | 22 021.00 | 465 377.00 | 487 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | 3 150.00 | 32 154.00 | 35 304.00 |
BZ Autres créances | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CF Disponibilités | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 554.00 | 25 171.00 | 680 384.00 | 705 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 788.00 | 696 449.00 | 1 552 339.00 | 2 248 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 824 292.00 | | | -3 824 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 811.00 | | | -870 811.00 |
DK Provisions réglementées | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | -4 681 352.00 | | | -4 681 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 402.00 | | | 239 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 5 878 196.00 | | | 5 878 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 294.00 | | | 6 203 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 339.00 | | | 1 552 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 294.00 | | | 6 203 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 419.00 | | 1 718 419.00 | 1 718 419.00 |
FG Production vendue services | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 020.00 | | 1 765 020.00 | 1 765 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 060.00 | | | 386 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 091.00 | | | 2 259 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 902.00 | | | 3 129 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 811.00 | | | -870 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 693.00 | 56 880.00 | | 230 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 693.00 | 56 880.00 | | 230 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 938.00 | 2 355.00 | 4 541.00 | 14 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 779.00 | 29 080.00 | 31 462.00 | 32 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 | 383 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 216.00 | 22 021.00 | 57 216.00 | 57 216.00 |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | 3 150.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 259.00 | 408 876.00 | 452 259.00 | 452 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 976.00 | 440 311.00 | 488 262.00 | 499 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 402.00 | 239 402.00 | | 239 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 877 588.00 | 5 877 588.00 | | 5 877 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 294.00 | 6 203 294.00 | | 6 203 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |