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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 233.00 | 1 388 676.00 | 645 557.00 | 2 034 233.00 |
AN Terrains | 16 756.00 | 1 799.00 | 14 957.00 | 16 756.00 |
AP Constructions | 90 636.00 | 5 707.00 | 84 929.00 | 90 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 350.00 | 107 027.00 | 295 323.00 | 402 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 987.00 | 127 173.00 | 619 813.00 | 746 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 495.00 | 1 630 382.00 | 1 692 112.00 | 3 322 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BT Marchandises | 584 932.00 | | 584 932.00 | 584 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 166 997.00 | | 166 997.00 | 166 997.00 |
CF Disponibilités | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 160.00 | | 962 160.00 | 962 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 655.00 | 1 630 382.00 | 2 654 272.00 | 4 284 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 190 947.00 | -442 755.00 | | -2 190 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 759 804.00 | -1 748 191.00 | | -2 759 804.00 |
DK Provisions réglementées | 35 446.00 | 22 350.00 | | 35 446.00 |
DL TOTAL (I) | -4 914 305.00 | -2 167 596.00 | | -4 914 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | 4 071.00 | | 2 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 056.00 | 61 315.00 | | 39 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 706.00 | 65 386.00 | | 41 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 907.00 | 6 450.00 | | 29 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 715.00 | 714 655.00 | | 558 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 616.00 | 384 343.00 | | 288 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 145.00 | 118 229.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 6 580 011.00 | 5 278 864.00 | | 6 580 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 871.00 | 6 502 544.00 | | 7 526 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 272.00 | 4 400 334.00 | | 2 654 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938 228.00 | | 4 938 228.00 | 4 938 228.00 |
FG Production vendue services | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 500.00 | | 4 947 500.00 | 4 947 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 206.00 | |
GE Autres charges | | | 80 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 2 102.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 272 102.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401 803.00 | 21 818.00 | | 1 401 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 803.00 | 340 607.00 | | 1 401 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 771.00 | -68 504.00 | | -1 401 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 561.00 | 6 238 980.00 | | 5 090 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 365.00 | 7 987 172.00 | | 7 850 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 759 804.00 | -1 748 191.00 | | -2 759 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 803.00 | | 15 448.00 | 3 331 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 756.00 | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 3 322 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 233.00 | | | 2 034 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 280.00 | | 15 448.00 | 1 241 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 289.00 | | 1.00 | 56 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 045.00 | 122 661.00 | | 119 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 045.00 | 122 661.00 | | 119 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 350.00 | 13 127.00 | 32.00 | 22 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 387.00 | 56 206.00 | 79 887.00 | 65 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 388 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 388 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 737.00 | 1 458 009.00 | 79 919.00 | 87 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 206.00 | 79 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 401 803.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 715.00 | 558 715.00 | | 558 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 523.00 | -1 523.00 | | -1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
VC Groupe et associés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 579 391.00 | 6 579 391.00 | | 6 579 391.00 |
VP Divers | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 409.00 | 193 875.00 | 31 534.00 | 225 409.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 871.00 | 7 526 871.00 | | 7 526 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |