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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 213.00 | 1 388 676.00 | 104 537.00 | 1 493 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 905.00 | 416 150.00 | 328 754.00 | 744 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 283.00 | 1 804 826.00 | 447 456.00 | 2 252 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 460.00 | 10 550.00 | 533 910.00 | 544 460.00 |
BZ Autres créances | 179 757.00 | 12 730.00 | 167 027.00 | 179 757.00 |
CF Disponibilités | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 874.00 | 23 280.00 | 846 594.00 | 869 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 157.00 | 1 828 107.00 | 1 294 050.00 | 3 122 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -11 019 109.00 | -9 260 760.00 | | -11 019 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 989.00 | 53 097.00 | | 54 989.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 352.00 | 9 000.00 | | 8 363 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 855.00 | 327 699.00 | | 404 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 259.00 | 131 987.00 | | 256 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 31 582.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 3 231 927.00 | 10 424 845.00 | | 3 231 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 170.00 | 10 925 114.00 | | 12 258 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 050.00 | 1 717 451.00 | | 1 294 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 383 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 383 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 639.00 | |
GE Autres charges | | | 30 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 535.00 | -331 973.00 | | -224 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 711.00 | 2 608 662.00 | | 2 463 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 135.00 | 4 051 712.00 | | 4 217 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 424.00 | -1 443 050.00 | | -1 753 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 172.00 | | 8 398.00 | 2 696 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 453.00 | 2 238 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 143.00 | 1 493 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 310.00 | 744 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 356.00 | | | 1 830 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 816.00 | | 8 398.00 | 865 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 086.00 | 65 057.00 | 66 992.00 | 418 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 086.00 | 65 057.00 | 66 992.00 | 418 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 363 352.00 | 327 617.00 | 8 035 735.00 | 8 363 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 855.00 | 404 855.00 | | 404 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 231 350.00 | 3 231 350.00 | | 3 231 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 258 170.00 | 4 222 435.00 | 8 035 735.00 | 12 258 170.00 |