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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 233.00 | 1 388 676.00 | 645 557.00 | 2 034 233.00 |
AN Terrains | 16 756.00 | 3 475.00 | 13 281.00 | 16 756.00 |
AP Constructions | 83 714.00 | 11 288.00 | 72 427.00 | 83 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 172.00 | 208 058.00 | 197 113.00 | 405 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 612.00 | 254 770.00 | 471 842.00 | 726 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 195.00 | 1 866 267.00 | 1 432 928.00 | 3 299 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BT Marchandises | 546 614.00 | 9 728.00 | 536 886.00 | 546 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 799.00 | 776.00 | 20 023.00 | 20 799.00 |
BZ Autres créances | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CF Disponibilités | 194 480.00 | | 194 480.00 | 194 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 476.00 | 10 504.00 | 853 972.00 | 864 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 670.00 | 1 876 770.00 | 2 286 900.00 | 4 163 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 527 215.00 | -4 950 750.00 | | -6 527 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 568.00 | -1 576 465.00 | | -1 314 568.00 |
DK Provisions réglementées | 42 227.00 | 40 966.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | -7 798 556.00 | -6 485 249.00 | | -7 798 556.00 |
DP Provisions pour risques | 2 872.00 | 4 506.00 | | 2 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 573.00 | 38 398.00 | | 44 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 445.00 | 42 904.00 | | 47 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 335.00 | 457 383.00 | | 469 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 609.00 | 326 537.00 | | 192 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416.00 | 68 625.00 | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 9 341 651.00 | 8 167 531.00 | | 9 341 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 038 011.00 | 9 036 746.00 | | 10 038 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 900.00 | 2 594 401.00 | | 2 286 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 029 011.00 | | | 10 029 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 608.00 | | 3 463 608.00 | 3 463 608.00 |
FG Production vendue services | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 994.00 | | 3 499 994.00 | 3 499 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 047.00 | |
GE Autres charges | | | 52 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 390 486.00 | 1 389 168.00 | | 1 390 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 486.00 | 1 389 168.00 | | 1 390 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 747.00 | 1 394 688.00 | | 1 391 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 747.00 | 1 394 688.00 | | 1 391 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -5 520.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 335.00 | 5 341 636.00 | | 4 986 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 903.00 | 6 918 101.00 | | 6 300 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 568.00 | -1 576 465.00 | | -1 314 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 828.00 | | 3 992.00 | 3 330 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 626.00 | 3 299 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 626.00 | 1 232 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 233.00 | | | 2 034 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 058.00 | | 3 477.00 | 1 265 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 537.00 | | 516.00 | 31 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 104.00 | 113 487.00 | | 364 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 104.00 | 113 487.00 | | 364 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 966.00 | 3 071.00 | 1 810.00 | 40 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 904.00 | 60 047.00 | 55 506.00 | 42 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 742.00 | 8 460.00 | 8 473.00 | 9 742.00 |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | | 3 237.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 431.00 | 1 397 136.00 | 1 400 386.00 | 1 402 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 301.00 | 1 460 253.00 | 1 457 702.00 | 1 486 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 506.00 | 67 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 391 747.00 | 1 390 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 335.00 | 469 335.00 | | 469 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
UX Autres créances clients | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VC Groupe et associés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 341 651.00 | 9 341 651.00 | | 9 341 651.00 |
VP Divers | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 062.00 | 112 009.00 | 32 053.00 | 144 062.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 011.00 | 10 029 011.00 | | 10 038 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |