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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 213.00 | 1 388 676.00 | 104 537.00 | 1 493 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 715.00 | 473 231.00 | 279 483.00 | 752 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 121.00 | 1 861 907.00 | 398 214.00 | 2 260 121.00 |
BN En cours de production de biens | 513 001.00 | 6 759.00 | 506 242.00 | 513 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | 4 984.00 | 2 166.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 158 281.00 | 1 137.00 | 157 144.00 | 158 281.00 |
CF Disponibilités | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 564.00 | 12 881.00 | 796 684.00 | 809 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 685.00 | 1 874 788.00 | 1 194 897.00 | 3 069 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -12 506 394.00 | -11 019 109.00 | | -12 506 394.00 |
DL TOTAL (I) | -12 506 394.00 | -11 019 109.00 | | -12 506 394.00 |
DP Provisions pour risques | 37 046.00 | 54 989.00 | | 37 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 046.00 | 54 989.00 | | 37 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362 481.00 | 8 363 352.00 | | 8 362 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 209.00 | 404 855.00 | | 377 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 229.00 | 256 259.00 | | 124 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 1 777.00 | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 4 794 472.00 | 3 231 927.00 | | 4 794 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 664 244.00 | 12 258 170.00 | | 13 664 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 897.00 | 1 294 050.00 | | 1 194 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 333 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 022.00 | |
GE Autres charges | | | 28 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 224 535.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -224 535.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 586.00 | 2 463 711.00 | | 2 419 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 466.00 | 4 217 135.00 | | 3 927 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 880.00 | -1 753 424.00 | | -1 507 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 150.00 | 57 081.00 | | 416 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 150.00 | 57 081.00 | | 416 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 148.00 | | 1 703.00 | 18 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 | | 1 388 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 550.00 | 6 759.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | | 7 746.00 | 12 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | 7 896.00 | 18 296.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 104.00 | 7 896.00 | 18 296.00 | 1 430 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362 481.00 | 326 746.00 | 8 035 735.00 | 8 362 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 209.00 | 377 209.00 | | 377 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 793 745.00 | 4 793 745.00 | | 4 793 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 664 244.00 | 5 628 509.00 | 8 035 735.00 | 13 664 244.00 |