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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 034 233.00 | 1 388 676.00 | 645 557.00 | 2 034 233.00 |
AN Terrains | 16 756.00 | 2 637.00 | 14 119.00 | 16 756.00 |
AP Constructions | 90 636.00 | 8 610.00 | 82 026.00 | 90 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 350.00 | 159 885.00 | 242 465.00 | 402 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 316.00 | 192 972.00 | 562 344.00 | 755 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 828.00 | 1 752 780.00 | 1 578 048.00 | 3 330 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BT Marchandises | 582 126.00 | 9 742.00 | 572 385.00 | 582 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | 4 013.00 | 11 310.00 | 15 323.00 |
BZ Autres créances | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
CF Disponibilités | 173 019.00 | | 173 019.00 | 173 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 107.00 | 13 755.00 | 1 016 352.00 | 1 030 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 935.00 | 1 766 534.00 | 2 594 401.00 | 4 360 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 950 750.00 | -2 190 947.00 | | -4 950 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 465.00 | -2 759 804.00 | | -1 576 465.00 |
DK Provisions réglementées | 40 966.00 | 35 446.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | -6 485 249.00 | -4 914 305.00 | | -6 485 249.00 |
DP Provisions pour risques | 4 506.00 | 2 650.00 | | 4 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 398.00 | 39 056.00 | | 38 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 904.00 | 41 706.00 | | 42 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | 29 907.00 | | 11 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 383.00 | 558 715.00 | | 457 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 537.00 | 288 616.00 | | 326 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 625.00 | 71 145.00 | | 68 625.00 |
EA Autres dettes | 8 167 531.00 | 6 580 011.00 | | 8 167 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 586.00 | -1 523.00 | | -3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 746.00 | 7 526 871.00 | | 9 036 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 401.00 | 2 654 272.00 | | 2 594 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 056.00 | | 3 827 056.00 | 3 827 056.00 |
FG Production vendue services | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 667.00 | | 3 863 667.00 | 3 863 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 037.00 | |
GE Autres charges | | | 91 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 389 168.00 | 32.00 | | 1 389 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 168.00 | 32.00 | | 1 389 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 688.00 | 1 401 803.00 | | 1 394 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 688.00 | 1 401 803.00 | | 1 394 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | -1 401 771.00 | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 636.00 | 5 090 561.00 | | 5 341 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 101.00 | 7 850 365.00 | | 6 918 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 465.00 | -2 759 804.00 | | -1 576 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 495.00 | | 8 779.00 | 3 322 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 3 330 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 1 265 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 233.00 | | | 2 034 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 728.00 | | 8 775.00 | 1 256 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 534.00 | | 3.00 | 31 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 706.00 | 122 842.00 | 445.00 | 241 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 706.00 | 122 842.00 | 445.00 | 241 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 446.00 | 6 012.00 | 492.00 | 35 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 706.00 | 75 037.00 | 73 839.00 | 41 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 676.00 | 1 402 431.00 | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 828.00 | 1 483 480.00 | 1 463 007.00 | 1 465 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 791.00 | 73 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 394 688.00 | 1 389 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 383.00 | 457 383.00 | | 457 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 586.00 | -3 586.00 | | -3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 190 688.00 | | | 190 688.00 |
VC Groupe et associés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 166 911.00 | 8 166 911.00 | | 8 166 911.00 |
VP Divers | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 257.00 | 260 720.00 | 31 537.00 | 292 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 746.00 | 9 027 746.00 | | 9 036 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |