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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830 356.00 | 1 388 676.00 | 441 680.00 | 1 830 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 816.00 | 418 086.00 | 447 730.00 | 865 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 657.00 | 1 806 762.00 | 912 896.00 | 2 719 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 679.00 | 6 686.00 | 503 993.00 | 510 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | 819.00 | 14 541.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CF Disponibilités | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 061.00 | 7 505.00 | 804 555.00 | 812 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 718.00 | 1 814 267.00 | 1 717 451.00 | 3 531 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -9 260 760.00 | -7 798 556.00 | | -9 260 760.00 |
DP Provisions pour risques | 53 097.00 | 47 445.00 | | 53 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 097.00 | 47 445.00 | | 53 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 699.00 | 469 335.00 | | 327 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 987.00 | 192 609.00 | | 131 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 582.00 | 25 416.00 | | 31 582.00 |
EA Autres dettes | 10 424 845.00 | 9 341 651.00 | | 10 424 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 925 114.00 | 10 038 011.00 | | 10 925 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 451.00 | 2 286 900.00 | | 1 717 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 539 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 514.00 | |
GE Autres charges | | | 26 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 973.00 | -1 261.00 | | -331 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 662.00 | 3 595 759.00 | | 2 608 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 712.00 | 4 910 327.00 | | 4 051 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 050.00 | -1 314 568.00 | | -1 443 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 591.00 | 81 083.00 | 140 588.00 | 477 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 591.00 | 81 083.00 | 140 588.00 | 477 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 227.00 | 1 584.00 | 20 738.00 | 42 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 388 676.00 | | 1 388 676.00 | 1 388 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 728.00 | 6 686.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 728.00 | 11 237.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 631.00 | 11 237.00 | 9 728.00 | 1 440 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 699.00 | 327 699.00 | | 327 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 421 164.00 | 10 421 164.00 | | 10 421 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 925 114.00 | 10 916 114.00 | | 10 925 114.00 |