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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 086.00 | 98 779.00 | 345 307.00 | 444 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 035.00 | 106 379.00 | 2 363 656.00 | 2 470 035.00 |
BZ Autres créances | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
CF Disponibilités | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 913.00 | | 272 913.00 | 272 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 949.00 | 106 379.00 | 2 636 569.00 | 2 742 949.00 |
CU Autres participations | 2 025 949.00 | 7 600.00 | 2 018 349.00 | 2 025 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 450.00 | | | 2 020 450.00 |
DH Report à nouveau | -71 566.00 | | | -71 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 665.00 | | | 2 023 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 903.00 | | | 612 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 569.00 | | | 2 636 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 903.00 | | | 612 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 002.00 | | | 360 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 056.00 | | | 2 488 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 056.00 | | | 2 488 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 806.00 | 196 719.00 | 444 087.00 | 640 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 904.00 | 612 904.00 | | 612 904.00 |