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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 478.00 | 8 386.00 | 17 091.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 398.00 | 8 386.00 | 2 589 011.00 | 2 597 398.00 |
BZ Autres créances | 342 046.00 | | 342 046.00 | 342 046.00 |
CF Disponibilités | 648 742.00 | | 648 742.00 | 648 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 788.00 | | 990 788.00 | 990 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 185.00 | 8 386.00 | 3 579 799.00 | 3 588 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 571 920.00 | | 2 571 920.00 | 2 571 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 450.00 | 2 020 450.00 | | 2 020 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 17 958.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 510 599.00 | 280 089.00 | | 510 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 731.00 | 558 432.00 | | 888 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 660.00 | 2 876 929.00 | | 3 465 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 144 725.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 927.00 | 20 311.00 | | 21 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 471.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 108.00 | 247 014.00 | | 87 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 139.00 | 418 522.00 | | 114 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 799.00 | 3 295 451.00 | | 3 579 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 139.00 | 418 522.00 | | 114 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | -73 699.00 | | 22 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 073.00 | 766 943.00 | | 1 450 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 342.00 | 208 511.00 | | 561 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 731.00 | 558 432.00 | | 888 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 178.00 | | 7 678.00 | 2 680 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 459.00 | 2 571 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 7 678.00 | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 378.00 | | | 2 662 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 4 085.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 4 085.00 | | 4 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 193.00 | | 435 193.00 | 435 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 046.00 | 342 046.00 | | 342 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 342 046.00 | 435 193.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |