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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 477.00 | 13 481.00 | 11 995.00 | 25 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 032.00 | | 607 032.00 | 607 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 237.00 | 13 481.00 | 2 755 755.00 | 2 769 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 345 792.00 | | 345 792.00 | 345 792.00 |
CF Disponibilités | 899 858.00 | | 899 858.00 | 899 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 799.00 | | 1 407 799.00 | 1 407 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 036.00 | 13 481.00 | 4 163 555.00 | 4 177 036.00 |
CU Autres participations | 2 136 727.00 | | 2 136 727.00 | 2 136 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 450.00 | | | 2 020 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DG Autres réserves | 1 351 825.00 | | | 1 351 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 425.00 | | | 433 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 017.00 | | | 3 896 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 243.00 | | | 238 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 537.00 | | | 267 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 555.00 | | | 4 163 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 537.00 | | | 267 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 185.00 | | | 1 038 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 760.00 | | | 604 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 425.00 | | | 433 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 397.00 | | 277 356.00 | 2 597 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 516.00 | 2 743 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 516.00 | 2 769 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 920.00 | | 277 356.00 | 2 571 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 5 096.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 5 096.00 | | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 033.00 | | 607 033.00 | 607 033.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 792.00 | 345 792.00 | | 345 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 825.00 | 507 792.00 | 607 033.00 | 1 114 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 537.00 | 267 537.00 | | 267 537.00 |