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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 741.00 | 17 058.00 | 17 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 843.00 | 98 935.00 | 154 907.00 | 253 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 592.00 | 107 277.00 | 2 190 314.00 | 2 297 592.00 |
BZ Autres créances | 308 648.00 | | 308 648.00 | 308 648.00 |
CF Disponibilités | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 246.00 | | 378 246.00 | 378 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 838.00 | 107 277.00 | 2 568 561.00 | 2 675 838.00 |
CU Autres participations | 2 025 949.00 | 7 600.00 | 2 018 349.00 | 2 025 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 450.00 | | | 2 020 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 496.00 | | | 2 318 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 561.00 | | | 2 568 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 905.00 | | | 577 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 074.00 | | | 283 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 036.00 | 28 139.00 | 200 583.00 | 2 470 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 036.00 | 10 339.00 | 200 583.00 | 2 470 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 253 843.00 | | | 253 843.00 |
VP Divers | 308 649.00 | | | 308 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |