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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 4 301.00 | 13 498.00 | 17 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 249.00 | | 530 249.00 | 530 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 178.00 | 4 301.00 | 2 675 876.00 | 2 680 178.00 |
BZ Autres créances | 417 988.00 | | 417 988.00 | 417 988.00 |
CF Disponibilités | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 574.00 | | 619 574.00 | 619 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 752.00 | 4 301.00 | 3 295 450.00 | 3 299 752.00 |
CU Autres participations | 2 132 129.00 | | 2 132 129.00 | 2 132 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 450.00 | | | 2 020 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DG Autres réserves | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 432.00 | | | 558 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 929.00 | | | 2 876 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 036.00 | | | 165 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 014.00 | | | 247 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 521.00 | | | 418 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 450.00 | | | 3 295 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 521.00 | | | 418 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 699.00 | | | -73 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 943.00 | | | 766 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 432.00 | | | 558 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 592.00 | | 382 586.00 | 2 297 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 792.00 | | 382 586.00 | 2 279 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 3 560.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 3 560.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 725.00 | 144 726.00 | | 144 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 249.00 | | 530 249.00 | 530 249.00 |
UX Autres créances clients | 417 988.00 | 417 988.00 | | 417 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 238.00 | 417 988.00 | 530 249.00 | 948 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 522.00 | 418 522.00 | | 418 522.00 |