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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 5 598.00 | 3 298.00 | 8 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 666.00 | 5 598.00 | 104 068.00 | 109 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 543.00 | | 137 543.00 | 137 543.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 274 661.00 | | 274 661.00 | 274 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 079.00 | | 415 079.00 | 415 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 745.00 | 5 598.00 | 519 147.00 | 524 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
DL TOTAL (I) | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 416.00 | | | 148 416.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 147.00 | | | 519 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 688.00 | 140 418.00 | 270.00 | 140 688.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 778.00 | | | 126 778.00 |