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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 640.00 | 1 285.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 339.00 | 202.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 369.00 | 14 624.00 | 7 745.00 | 22 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 505.00 | 15 603.00 | 123 902.00 | 139 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 432.00 | 9 993.00 | 92 439.00 | 102 432.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
CF Disponibilités | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 477.00 | 9 993.00 | 564 484.00 | 574 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 982.00 | 25 596.00 | 688 386.00 | 713 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 366 532.00 | 321 080.00 | | 366 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 393.00 | 55 953.00 | | 55 393.00 |
DL TOTAL (I) | 537 425.00 | 492 532.00 | | 537 425.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 359.00 | 39 491.00 | | 65 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 16 258.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | 76 373.00 | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 16 066.00 | 18 629.00 | | 16 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 496.00 | 9 826.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 360.00 | 160 578.00 | | 148 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 386.00 | 655 710.00 | | 688 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 360.00 | 160 578.00 | | 148 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 244.00 | | 22 261.00 | 117 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | 785.00 | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 834.00 | | 7 076.00 | 15 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 14 400.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 237.00 | 1 366.00 | | 14 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 49.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 1 317.00 | | 13 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 13 440.00 | 2 156.00 | 5 603.00 | 13 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 440.00 | 2 156.00 | 5 603.00 | 13 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 040.00 | 2 156.00 | 5 603.00 | 16 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UX Autres créances clients | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 3 243.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 50 594.00 | 48 927.00 | | 50 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | 38 448.00 | | 41 327.00 |
YT Sous‐traitance | 33 600.00 | 30 350.00 | | 33 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 1 951.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 1 974.00 | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 979.00 | 125 150.00 | | 189 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818.00 | 9 928.00 | | 11 818.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 063.00 | 120 969.00 | | 132 063.00 |