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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 591.00 | 549.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 271.00 | 270.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 293.00 | 13 375.00 | 1 918.00 | 15 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 244.00 | 14 237.00 | 103 007.00 | 117 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 017.00 | 13 440.00 | 100 577.00 | 114 017.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 143.00 | 13 440.00 | 552 703.00 | 566 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 387.00 | 27 677.00 | 655 710.00 | 683 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 321 080.00 | 300 051.00 | | 321 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 31 529.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 492 532.00 | 447 080.00 | | 492 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 491.00 | 35 244.00 | | 39 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 11 967.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 373.00 | 13 871.00 | | 76 373.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 7 624.00 | | 18 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 826.00 | 10 069.00 | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 578.00 | 78 774.00 | | 160 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 710.00 | 528 454.00 | | 655 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 578.00 | 78 774.00 | | 160 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382.00 | 1 855.00 | | 12 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 214.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 1 641.00 | | 12 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 12 330.00 | 351.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 12 330.00 | 351.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 12 330.00 | 351.00 | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 330.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 226.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | 4 035.00 | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 48 927.00 | 55 853.00 | | 48 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 448.00 | 36 038.00 | | 38 448.00 |
YT Sous‐traitance | 30 350.00 | 27 600.00 | | 30 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 936.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 2 162.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 150.00 | 65 830.00 | | 125 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 928.00 | 10 180.00 | | 9 928.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 969.00 | 123 526.00 | | 120 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |