| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 163.00 | 977.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 10 601.00 | 2 727.00 | 13 329.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 739.00 | 10 764.00 | 103 974.00 | 114 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
072 Créances – Autres | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 470.00 | | 425 470.00 | 425 470.00 |
110 Total général Actif | 540 209.00 | 10 764.00 | 529 445.00 | 540 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |