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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 377.00 | 763.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 203.00 | 338.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 293.00 | 11 802.00 | 3 491.00 | 15 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 244.00 | 12 382.00 | 104 861.00 | 117 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 036.00 | 1 461.00 | 63 575.00 | 65 036.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 054.00 | 1 461.00 | 423 593.00 | 425 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 298.00 | 13 844.00 | 528 454.00 | 542 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 300 051.00 | 269 862.00 | | 300 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529.00 | 40 688.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 447 080.00 | 426 051.00 | | 447 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 244.00 | 65 909.00 | | 35 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 1 667.00 | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | 29 054.00 | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 4 164.00 | | 7 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 774.00 | 100 794.00 | | 78 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 454.00 | 529 445.00 | | 528 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 774.00 | 100 794.00 | | 78 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 739.00 | | 2 505.00 | 114 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | 2 505.00 | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764.00 | 1 618.00 | | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 214.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 1 404.00 | | 10 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 1 461.00 | | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 413.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | 4 337.00 | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 55 853.00 | 51 690.00 | | 55 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 038.00 | 32 755.00 | | 36 038.00 |
YT Sous‐traitance | 27 600.00 | 35 578.00 | | 27 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 914.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 2 327.00 | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 830.00 | 99 478.00 | | 65 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 830.00 | 99 478.00 | | 65 830.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 526.00 | 124 360.00 | | 123 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |