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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 67.00 | 474.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 788.00 | 8 278.00 | 4 510.00 | 12 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 099.00 | 8 345.00 | 105 754.00 | 114 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BZ Autres créances | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 886.00 | | 298 886.00 | 298 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 985.00 | 8 345.00 | 404 640.00 | 412 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
DL TOTAL (I) | 395 862.00 | | | 395 862.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 640.00 | | | 404 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 666.00 | | 4 433.00 | 109 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | | 4 433.00 | 8 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598.00 | 2 747.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 2 747.00 | | 5 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -16 580.00 | -16 580.00 | | -16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 334.00 | 113 064.00 | 270.00 | 113 334.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ST Autres comptes | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 475.00 | | | 80 475.00 |