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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 255 343.00 | 164 882.00 | 90 461.00 | 255 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 088.00 | 255 012.00 | 9 077.00 | 264 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 186.00 | 163 643.00 | 23 543.00 | 187 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 169.00 | 597 021.00 | 238 149.00 | 835 169.00 |
BP En cours de production de services | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BT Marchandises | 6 928 554.00 | 149 986.00 | 6 778 568.00 | 6 928 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 646.00 | 25 551.00 | 864 095.00 | 889 646.00 |
BZ Autres créances | 900 229.00 | | 900 229.00 | 900 229.00 |
CF Disponibilités | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 976.00 | 175 537.00 | 8 739 439.00 | 8 914 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 145.00 | 772 557.00 | 8 977 588.00 | 9 750 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 800 000.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -282 007.00 | -149 529.00 | | -282 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | -132 478.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 032.00 | 822 998.00 | | 1 122 032.00 |
DP Provisions pour risques | 98 354.00 | 147 643.00 | | 98 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 293.00 | 147 643.00 | | 248 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 985.00 | 1 144 314.00 | | 469 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 996.00 | 25 921.00 | | 81 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 514.00 | 3 273 362.00 | | 6 272 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 389.00 | 445 487.00 | | 507 389.00 |
EA Autres dettes | 66 440.00 | 30 596.00 | | 66 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 309.00 | 25 893.00 | | 31 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 264.00 | 4 945 574.00 | | 7 607 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 588.00 | 5 916 215.00 | | 8 977 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 985.00 | | | 469 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 396 370.00 | 1 060.00 | 27 397 430.00 | 27 396 370.00 |
FG Production vendue services | 2 055 594.00 | | 2 055 594.00 | 2 055 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 451 964.00 | 1 060.00 | 29 453 025.00 | 29 451 964.00 |
FM Production stockée | | | 6 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 856 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 003 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 561 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 711 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -4 922.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 869 856.00 | 23 493 319.00 | | 29 869 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 770 823.00 | 23 625 798.00 | | 29 770 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 032.00 | -132 478.00 | | 99 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 460.00 | | 26 562.00 | 825 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543.00 | 13 310.00 | 835 169.00 | 3 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 13 310.00 | 706 617.00 | 3 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | 1 603.00 | 17 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 511.00 | | 24 959.00 | 698 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 017.00 | 30 314.00 | 13 310.00 | 580 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 1 603.00 | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 135.00 | 28 711.00 | 13 310.00 | 568 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 643.00 | 241 304.00 | 140 654.00 | 147 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 123.00 | 149 986.00 | 128 123.00 | 128 123.00 |
6T Sur comptes clients | 23 073.00 | 19 113.00 | 16 636.00 | 23 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 197.00 | 169 099.00 | 144 759.00 | 151 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 839.00 | 410 404.00 | 285 413.00 | 298 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 404.00 | 285 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 514.00 | 6 272 514.00 | | 6 272 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 311.00 | 194 311.00 | | 194 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
UX Autres créances clients | 870 979.00 | 870 979.00 | | 870 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 631.00 | 177 631.00 | | 177 631.00 |
VI Groupe et associés | 469 985.00 | 469 985.00 | | 469 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 779.00 | 558 779.00 | | 558 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 637.00 | 1 783 883.00 | 36 754.00 | 1 820 637.00 |
VW T.V.A. | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 268.00 | 7 525 268.00 | | 7 525 268.00 |