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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 510 987.00 | 216 309.00 | 294 678.00 | 510 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 611.00 | 264 622.00 | 16 989.00 | 281 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 291.00 | 171 307.00 | 25 983.00 | 197 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 227.00 | 665 723.00 | 441 504.00 | 1 107 227.00 |
BP En cours de production de services | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BT Marchandises | 7 010 208.00 | 139 614.00 | 6 870 595.00 | 7 010 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 959.00 | 17 412.00 | 1 757 547.00 | 1 774 959.00 |
BZ Autres créances | 1 416 337.00 | | 1 416 337.00 | 1 416 337.00 |
CF Disponibilités | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 374 539.00 | 157 025.00 | 10 217 514.00 | 10 374 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 766.00 | 822 748.00 | 10 659 018.00 | 11 481 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -154 364.00 | -182 975.00 | | -154 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 317.00 | 28 611.00 | | -248 317.00 |
DL TOTAL (I) | 902 325.00 | 1 150 642.00 | | 902 325.00 |
DP Provisions pour risques | 76 235.00 | 69 137.00 | | 76 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 902.00 | 224 180.00 | | 297 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 137.00 | 293 317.00 | | 374 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 592.00 | 1 628 956.00 | | 3 064 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 358.00 | 183 982.00 | | 259 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 048.00 | 5 958 875.00 | | 5 265 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 448.00 | 482 245.00 | | 545 448.00 |
EA Autres dettes | 195 407.00 | 67 032.00 | | 195 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 703.00 | 44 603.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 555.00 | 8 564 032.00 | | 9 382 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 659 018.00 | 10 007 991.00 | | 10 659 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 696 732.00 | | 36 696 732.00 | 36 696 732.00 |
FG Production vendue services | 2 053 757.00 | | 2 053 757.00 | 2 053 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 750 489.00 | | 38 750 489.00 | 38 750 489.00 |
FM Production stockée | | | -12 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 368 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 372 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 591 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | -3 033.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 396 081.00 | 36 491 584.00 | | 39 396 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 644 398.00 | 36 462 973.00 | | 39 644 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 317.00 | 28 611.00 | | -248 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 447.00 | | 286 697.00 | 866 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 833.00 | 13 084.00 | 1 107 227.00 | 32 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | 13 084.00 | 990 175.00 | 32 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 395.00 | | 286 697.00 | 749 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 938.00 | 54 869.00 | 13 084.00 | 623 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 453.00 | 54 869.00 | 13 084.00 | 610 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 317.00 | 328 749.00 | 247 929.00 | 293 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 436.00 | 139 614.00 | 165 436.00 | 165 436.00 |
6T Sur comptes clients | 18 132.00 | 8 861.00 | 9 581.00 | 18 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 568.00 | 148 474.00 | 175 017.00 | 183 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 885.00 | 477 223.00 | 422 946.00 | 476 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 223.00 | 422 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265 048.00 | 5 265 048.00 | | 5 265 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 800.00 | 1 762 800.00 | | 1 762 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 477 417.00 | 477 417.00 | | 477 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 592.00 | 3 064 592.00 | | 3 064 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 294.00 | 929 294.00 | | 929 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 451.00 | 3 185 805.00 | 68 646.00 | 3 254 451.00 |
VW T.V.A. | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 123 197.00 | 9 123 197.00 | | 9 123 197.00 |