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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 510 987.00 | 255 173.00 | 255 814.00 | 510 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 932.00 | 270 964.00 | 23 968.00 | 294 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 247.00 | 136 479.00 | 42 768.00 | 179 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 858.00 | 676 100.00 | 428 758.00 | 1 104 858.00 |
BP En cours de production de services | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BT Marchandises | 8 661 119.00 | 213 337.00 | 8 447 782.00 | 8 661 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720 378.00 | | 1 720 378.00 | 1 720 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 960.00 | 28 933.00 | 2 465 027.00 | 2 493 960.00 |
BZ Autres créances | 1 268 801.00 | | 1 268 801.00 | 1 268 801.00 |
CF Disponibilités | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 223 789.00 | 242 270.00 | 13 981 519.00 | 14 223 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 647.00 | 918 370.00 | 14 410 277.00 | 15 328 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 000.00 | 1 000 001.00 | | 1 046 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -247 681.00 | -154 364.00 | | -247 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 065.00 | -248 317.00 | | -405 065.00 |
DL TOTAL (I) | 698 259.00 | 902 325.00 | | 698 259.00 |
DP Provisions pour risques | 76 085.00 | 76 235.00 | | 76 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 638.00 | 297 902.00 | | 356 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 723.00 | 374 137.00 | | 432 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 292.00 | 3 064 592.00 | | 1 721 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 043.00 | 259 358.00 | | 1 138 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 809.00 | 5 265 048.00 | | 9 611 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 724.00 | 545 448.00 | | 445 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 52 774.00 | 195 407.00 | | 52 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 787.00 | 52 703.00 | | 82 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 279 295.00 | 9 382 555.00 | | 13 279 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 277.00 | 10 659 018.00 | | 14 410 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 763 295.00 | | 34 763 295.00 | 34 763 295.00 |
FD Production vendue biens | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
FG Production vendue services | 1 710 356.00 | | 1 710 356.00 | 1 710 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 488 689.00 | | 36 488 689.00 | 36 488 689.00 |
FM Production stockée | | | 18 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 078 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 953 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 427 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 333.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 333.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 3 333.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 094 323.00 | 39 396 081.00 | | 37 094 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 499 388.00 | 39 644 398.00 | | 37 499 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 065.00 | -248 317.00 | | -405 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 227.00 | | 561 735.00 | 1 107 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 987.00 | 53 117.00 | 1 104 858.00 | 510 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 987.00 | 53 117.00 | 985 166.00 | 510 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 175.00 | | 559 095.00 | 990 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 445.00 | | 2 640.00 | 98 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 723.00 | 279 518.00 | 269 140.00 | 665 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 238.00 | 279 518.00 | 269 140.00 | 652 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 137.00 | 387 335.00 | 328 749.00 | 374 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 614.00 | 213 337.00 | 139 614.00 | 139 614.00 |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | 18 967.00 | 7 446.00 | 17 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 025.00 | 232 304.00 | 147 059.00 | 157 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 162.00 | 619 639.00 | 475 808.00 | 531 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 639.00 | 475 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 809.00 | 9 611 809.00 | | 9 611 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 989.00 | 145 989.00 | | 145 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 876.00 | 2 010 876.00 | | 2 010 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 572 510.00 | 572 510.00 | | 572 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 292.00 | 1 721 292.00 | | 1 721 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 891.00 | 576 937.00 | 119 954.00 | 696 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 309.00 | 3 162 269.00 | 191 040.00 | 3 353 309.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 141 252.00 | 12 141 252.00 | | 12 141 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |