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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 510 987.00 | 294 036.00 | 216 951.00 | 510 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 349.00 | 283 427.00 | 74 922.00 | 358 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 609.00 | 156 130.00 | 74 479.00 | 230 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 638.00 | 747 079.00 | 472 559.00 | 1 219 638.00 |
BP En cours de production de services | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BT Marchandises | 7 723 952.00 | 325 444.00 | 7 398 509.00 | 7 723 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 497.00 | 71 669.00 | 1 490 828.00 | 1 562 497.00 |
BZ Autres créances | 1 147 407.00 | | 1 147 407.00 | 1 147 407.00 |
CF Disponibilités | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 545.00 | 397 113.00 | 10 385 433.00 | 10 782 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 184.00 | 1 144 191.00 | 10 857 992.00 | 12 002 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -652 746.00 | -247 681.00 | | -652 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 377.00 | -405 065.00 | | -320 377.00 |
DL TOTAL (I) | 377 882.00 | 698 259.00 | | 377 882.00 |
DP Provisions pour risques | 71 933.00 | 76 085.00 | | 71 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 661.00 | 356 638.00 | | 139 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 594.00 | 432 723.00 | | 211 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991.00 | 221 420.00 | | 3 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 526.00 | 1 721 292.00 | | 2 768 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 559.00 | 1 138 043.00 | | 381 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475 708.00 | 9 611 809.00 | | 6 475 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 565.00 | 445 724.00 | | 499 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 5 446.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 18 154.00 | 52 774.00 | | 18 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 219.00 | 82 787.00 | | 119 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 268 517.00 | 13 279 295.00 | | 10 268 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 992.00 | 14 410 277.00 | | 10 857 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 630 992.00 | | 30 630 992.00 | 30 630 992.00 |
FD Production vendue biens | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
FG Production vendue services | 1 259 641.00 | | 1 259 641.00 | 1 259 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 902 796.00 | | 31 902 796.00 | 31 902 796.00 |
FM Production stockée | | | 4 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 042.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 676 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 524 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 661.00 | |
GE Autres charges | | | 19 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 920 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 676 592.00 | 37 094 323.00 | | 32 676 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 996 969.00 | 37 499 388.00 | | 32 996 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 377.00 | -405 065.00 | | -320 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 858.00 | | 114 780.00 | 1 104 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 166.00 | | 114 780.00 | 985 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 100.00 | 70 978.00 | | 676 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 616.00 | 70 978.00 | | 662 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 723.00 | 166 206.00 | 387 335.00 | 432 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 337.00 | 325 444.00 | 213 337.00 | 213 337.00 |
6T Sur comptes clients | 28 933.00 | 63 549.00 | 20 813.00 | 28 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 270.00 | 388 993.00 | 234 150.00 | 242 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 993.00 | 555 199.00 | 621 485.00 | 674 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 199.00 | 621 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475 708.00 | 6 475 708.00 | | 6 475 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 802.00 | 1 547 802.00 | | 1 547 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 175 434.00 | 175 434.00 | | 175 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 526.00 | 2 368 526.00 | | 2 368 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 612.00 | 904 658.00 | 58 954.00 | 963 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 832.00 | 2 653 751.00 | 118 081.00 | 2 771 832.00 |
VW T.V.A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 886 957.00 | 9 486 957.00 | 400 000.00 | 9 886 957.00 |