| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 510 987.00 | 332 900.00 | 178 087.00 | 510 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 489.00 | 300 080.00 | 59 410.00 | 359 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 012.00 | 179 576.00 | 56 436.00 | 236 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 167.00 | 826 041.00 | 404 127.00 | 1 230 167.00 |
BP En cours de production de services | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BT Marchandises | 4 696 539.00 | 287 374.00 | 4 409 165.00 | 4 696 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 076.00 | 33 376.00 | 1 570 700.00 | 1 604 076.00 |
BZ Autres créances | 997 017.00 | | 997 017.00 | 997 017.00 |
CF Disponibilités | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 998.00 | 320 750.00 | 7 383 248.00 | 7 703 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 164.00 | 1 146 791.00 | 7 787 374.00 | 8 934 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -474 077.00 | -652 746.00 | | -474 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 221.00 | -320 377.00 | | -146 221.00 |
DL TOTAL (I) | 731 708.00 | 377 882.00 | | 731 708.00 |
DP Provisions pour risques | 58 353.00 | 71 933.00 | | 58 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 673.00 | 139 661.00 | | 239 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 026.00 | 211 594.00 | | 298 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 435.00 | 2 768 526.00 | | 1 955 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 679.00 | 381 559.00 | | 137 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 184.00 | 6 475 708.00 | | 4 005 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 749.00 | 499 565.00 | | 518 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 39 167.00 | 18 154.00 | | 39 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 630.00 | 119 219.00 | | 99 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 639.00 | 10 268 517.00 | | 6 757 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 374.00 | 10 857 992.00 | | 7 787 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 955 435.00 | | | 1 955 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 666 113.00 | | 30 666 113.00 | 30 666 113.00 |
FD Production vendue biens | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
FG Production vendue services | 1 691 183.00 | | 1 691 183.00 | 1 691 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 369 843.00 | | 32 369 843.00 | 32 369 843.00 |
FM Production stockée | | | -22 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 084 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 220 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 129 729.00 | 32 676 592.00 | | 33 129 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 275 950.00 | 32 996 969.00 | | 33 275 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 221.00 | -320 377.00 | | -146 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 638.00 | | 10 529.00 | 1 219 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 946.00 | | 6 543.00 | 1 099 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 085.00 | | 3 987.00 | 101 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 079.00 | 78 962.00 | | 747 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 594.00 | 78 962.00 | | 733 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 594.00 | 273 409.00 | 186 977.00 | 211 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 444.00 | 287 374.00 | 325 444.00 | 325 444.00 |
6T Sur comptes clients | 71 669.00 | 65 490.00 | 103 782.00 | 71 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 113.00 | 352 864.00 | 429 226.00 | 397 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 707.00 | 626 272.00 | 616 203.00 | 608 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 272.00 | 616 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 184.00 | 4 005 184.00 | | 4 005 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 642.00 | 144 642.00 | | 144 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 580.00 | | | 1 590 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VB T. V. A. | 198 004.00 | | | 198 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 435.00 | 1 305 435.00 | | 1 305 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 152.00 | | | 782 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 423.00 | 2 619 296.00 | 59 127.00 | 2 678 423.00 |
VW T.V.A. | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 960.00 | 5 969 960.00 | 650 000.00 | 6 619 960.00 |