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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 256 240.00 | 178 218.00 | 78 022.00 | 256 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 243.00 | 259 577.00 | 9 666.00 | 269 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 079.00 | 172 658.00 | 18 421.00 | 191 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 447.00 | 623 938.00 | 242 509.00 | 866 447.00 |
BP En cours de production de services | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BT Marchandises | 7 472 524.00 | 165 436.00 | 7 307 089.00 | 7 472 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 718.00 | 18 132.00 | 1 294 586.00 | 1 312 718.00 |
BZ Autres créances | 1 103 854.00 | | 1 103 854.00 | 1 103 854.00 |
CF Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949 050.00 | 183 568.00 | 9 765 482.00 | 9 949 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 497.00 | 807 506.00 | 10 007 991.00 | 10 815 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
DG Autres réserves | 275 126.00 | 275 126.00 | | 275 126.00 |
DH Report à nouveau | -182 975.00 | -282 007.00 | | -182 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | 99 032.00 | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 642.00 | 1 122 032.00 | | 1 150 642.00 |
DP Provisions pour risques | 69 137.00 | 98 354.00 | | 69 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 180.00 | 149 939.00 | | 224 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 317.00 | 248 293.00 | | 293 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 338.00 | 177 631.00 | | 198 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 956.00 | 469 985.00 | | 1 628 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 982.00 | 81 996.00 | | 183 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 875.00 | 6 272 514.00 | | 5 958 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 245.00 | 507 389.00 | | 482 245.00 |
EA Autres dettes | 67 032.00 | 66 440.00 | | 67 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 603.00 | 31 309.00 | | 44 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 564 032.00 | 7 607 264.00 | | 8 564 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 007 991.00 | 8 977 588.00 | | 10 007 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 380 050.00 | 7 525 268.00 | | 8 380 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 338.00 | 177 631.00 | | 198 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 011 430.00 | | 34 011 430.00 | 34 011 430.00 |
FG Production vendue services | 1 857 355.00 | | 1 857 355.00 | 1 857 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 868 785.00 | | 35 868 785.00 | 35 868 785.00 |
FM Production stockée | | | 13 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 475 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 335 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 306 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 033.00 | -1 967.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 491 584.00 | 29 869 856.00 | | 36 491 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 462 973.00 | 29 770 823.00 | | 36 462 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 611.00 | 99 032.00 | | 28 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 169.00 | | 48 346.00 | 835 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 901.00 | | 98 445.00 | 49 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 068.00 | | 866 447.00 | 17 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 833.00 | | 749 395.00 | -32 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 617.00 | | 9 945.00 | 706 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 945.00 | | 38 401.00 | 109 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 021.00 | 26 918.00 | | 597 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 536.00 | 26 918.00 | | 583 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 293.00 | 286 329.00 | 241 304.00 | 248 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 986.00 | 165 436.00 | 149 986.00 | 149 986.00 |
6T Sur comptes clients | 25 551.00 | 7 824.00 | 15 243.00 | 25 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 537.00 | 173 260.00 | 165 229.00 | 175 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 829.00 | 459 589.00 | 406 533.00 | 423 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 311.00 | 406 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 875.00 | 5 958 875.00 | | 5 958 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 348.00 | 1 300 348.00 | | 1 300 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 449 663.00 | 449 663.00 | | 449 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 956.00 | 1 628 956.00 | | 1 628 956.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 187.00 | 651 187.00 | | 651 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 736.00 | 2 416 879.00 | 68 857.00 | 2 485 736.00 |
VW T.V.A. | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 050.00 | 8 380 050.00 | | 8 380 050.00 |