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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 2 814.00 | 1 265.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 396.00 | 2 236.00 | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 983.00 | 50 680.00 | 117 302.00 | 167 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 207.00 | 53 892.00 | 146 315.00 | 200 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 187.00 | 7 958.00 | 170 228.00 | 178 187.00 |
BZ Autres créances | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
CF Disponibilités | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 256.00 | 7 958.00 | 682 297.00 | 690 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 463.00 | 61 851.00 | 828 612.00 | 890 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 046.00 | | | 328 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 630.00 | | | 718 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 612.00 | | | 828 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 666.00 | | | 663 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 2 330 612.00 | 22 246.00 | 2 352 859.00 | 2 330 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 115.00 | 22 246.00 | 2 353 362.00 | 2 331 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 316.00 | | | -20 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 690.00 | | | 2 365 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 708.00 | | | 2 355 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 626.00 | 3 734.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 812.00 | 3 734.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 046.00 | 328 046.00 | | 328 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 207.00 | | | 323 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 182.00 | 533 082.00 | 1 100.00 | 534 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 666.00 | 663 666.00 | | 663 666.00 |