| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 18 395.00 | 11 738.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 466.00 | 273 850.00 | 76 616.00 | 350 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 929.00 | 296 325.00 | 147 604.00 | 443 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 065.00 | 22 145.00 | 281 920.00 | 304 065.00 |
BZ Autres créances | 1 393 106.00 | | 1 393 106.00 | 1 393 106.00 |
CF Disponibilités | 541 397.00 | | 541 397.00 | 541 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 873.00 | 22 145.00 | 2 299 728.00 | 2 321 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 803.00 | 318 470.00 | 2 447 333.00 | 2 765 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 122.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 067.00 | 173 319.00 | | 191 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 792.00 | 218 626.00 | | 382 792.00 |
DL TOTAL (I) | 683 859.00 | 501 067.00 | | 683 859.00 |
DP Provisions pour risques | 9 234.00 | 9 367.00 | | 9 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 234.00 | 9 367.00 | | 9 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 561.00 | 359 926.00 | | 491 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 238.00 | 69 077.00 | | 138 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 827.00 | 114 052.00 | | 133 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 734.00 | 391 557.00 | | 451 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 848.00 | 451 340.00 | | 533 848.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 6 710.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 240.00 | 1 392 662.00 | | 1 754 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 333.00 | 1 903 097.00 | | 2 447 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 413.00 | 1 278 610.00 | | 1 620 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 561.00 | 353 220.00 | | 491 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 4 780 640.00 | 43 100.00 | 4 823 740.00 | 4 780 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 349.00 | 43 100.00 | 4 825 449.00 | 4 782 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 7 974.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 7 974.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 594.00 | 5 183.00 | | 8 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | 5 183.00 | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 700.00 | 2 791.00 | | -11 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 679.00 | 69 318.00 | | 106 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 238.00 | 69 077.00 | | 138 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 394.00 | 4 011 930.00 | | 4 970 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 602.00 | 3 793 304.00 | | 4 587 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 792.00 | 218 626.00 | | 382 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 914.00 | | 17 474.00 | 487 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 459.00 | 443 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 459.00 | 380 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 584.00 | | 17 474.00 | 424 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 876.00 | 59 147.00 | 56 698.00 | 293 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 796.00 | 59 147.00 | 56 698.00 | 289 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 367.00 | 4 457.00 | 4 591.00 | 9 367.00 |
6T Sur comptes clients | 18 361.00 | 5 767.00 | 1 983.00 | 18 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 361.00 | 5 767.00 | 1 983.00 | 18 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 728.00 | 10 224.00 | 6 573.00 | 27 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 224.00 | 6 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 734.00 | 451 734.00 | | 451 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 736.00 | 346 736.00 | | 346 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VB T. V. A. | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 449.00 | 1 236 449.00 | | 1 236 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 561.00 | 491 561.00 | | 491 561.00 |
VI Groupe et associés | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 569.00 | 1 705 729.00 | 24 840.00 | 1 730 569.00 |
VW T.V.A. | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 413.00 | 1 620 413.00 | | 1 620 413.00 |