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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 1 450.00 | 1 183.00 | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 154.00 | 179 658.00 | 190 495.00 | 370 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 693.00 | 185 189.00 | 255 504.00 | 440 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 285.00 | 10 287.00 | 273 998.00 | 284 285.00 |
BZ Autres créances | 487 986.00 | | 487 986.00 | 487 986.00 |
CF Disponibilités | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 623.00 | 10 287.00 | 1 104 336.00 | 1 114 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 316.00 | 195 476.00 | 1 359 840.00 | 1 555 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 499.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 143 472.00 | 9 483.00 | | 143 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | 141 041.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 268 380.00 | 251 023.00 | | 268 380.00 |
DP Provisions pour risques | 951.00 | | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | | | 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 658.00 | 169 699.00 | | 249 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 694.00 | 68 928.00 | | 91 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 750.00 | 232 447.00 | | 323 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 993.00 | 302 964.00 | | 391 993.00 |
EA Autres dettes | 33 411.00 | 16 788.00 | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 508.00 | 790 828.00 | | 1 090 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 840.00 | 1 041 851.00 | | 1 359 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 078.00 | 695 171.00 | | 982 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 929.00 | 133 011.00 | | 222 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 3 908 657.00 | 735.00 | 3 909 392.00 | 3 908 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 782.00 | 735.00 | 3 909 517.00 | 3 908 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 28 050.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 595.00 | 28 088.00 | | 11 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 842.00 | 430.00 | | 51 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 914.00 | 12 561.00 | | 19 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 757.00 | 12 991.00 | | 71 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 161.00 | 15 097.00 | | -60 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 464.00 | 41 370.00 | | 27 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 29 344.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 967.00 | 2 705 187.00 | | 3 989 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 610.00 | 2 564 146.00 | | 3 972 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 357.00 | 141 041.00 | | 17 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 868.00 | 83 796.00 | | 133 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 592.00 | 90 049.00 | 8 454.00 | 103 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 512.00 | 90 049.00 | 8 454.00 | 99 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 750.00 | 323 750.00 | | 323 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284 285.00 | 284 285.00 | | 284 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 929.00 | 222 929.00 | | 222 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 728.00 | 9 994.00 | 16 734.00 | 26 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 986.00 | 487 986.00 | | 487 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 993.00 | 391 993.00 | | 391 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 625.00 | 822 210.00 | 29 415.00 | 851 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 813.00 | 982 078.00 | 16 734.00 | 998 813.00 |