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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 923.00 | 1 709.00 | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 138.00 | 98 589.00 | 90 549.00 | 189 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 102.00 | 103 592.00 | 117 509.00 | 221 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 763.00 | 3 328.00 | 142 435.00 | 145 763.00 |
BZ Autres créances | 555 305.00 | | 555 305.00 | 555 305.00 |
CF Disponibilités | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 670.00 | 3 328.00 | 924 342.00 | 927 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 773.00 | 106 921.00 | 1 041 851.00 | 1 148 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 041.00 | 9 982.00 | | 141 041.00 |
DL TOTAL (I) | 251 023.00 | 109 982.00 | | 251 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 699.00 | 85 644.00 | | 169 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 928.00 | 54 963.00 | | 68 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 447.00 | 328 046.00 | | 232 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 964.00 | 238 900.00 | | 302 964.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | 11 075.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 828.00 | 718 630.00 | | 790 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 851.00 | 828 612.00 | | 1 041 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 171.00 | 663 666.00 | | 695 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 011.00 | 85 644.00 | | 133 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 2 629 042.00 | 735.00 | 2 629 777.00 | 2 629 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 082.00 | 735.00 | 2 629 817.00 | 2 629 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 050.00 | 2 416.00 | | 28 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 088.00 | 2 416.00 | | 28 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 6 902.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 561.00 | 15 830.00 | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | 22 732.00 | | 12 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 097.00 | -20 316.00 | | 15 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 370.00 | 20 156.00 | | 41 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 187.00 | 2 365 690.00 | | 2 705 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 146.00 | 2 355 708.00 | | 2 564 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 041.00 | 9 982.00 | | 141 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 796.00 | 42 115.00 | | 83 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 892.00 | 56 704.00 | 7 004.00 | 53 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 1 265.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 077.00 | 55 438.00 | 7 004.00 | 51 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958.00 | 2 322.00 | 6 953.00 | 7 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 958.00 | 2 322.00 | 6 953.00 | 7 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | 6 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 447.00 | 232 447.00 | | 232 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 688.00 | 9 959.00 | 26 728.00 | 36 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VP Divers | 555 305.00 | | | 555 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 964.00 | 302 964.00 | | 302 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 622.00 | 1 728 782.00 | | 729 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 901.00 | 695 171.00 | 26 728.00 | 721 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |