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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 133.00 | 6 738.00 | 23 394.00 | 30 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 417.00 | 220 976.00 | 159 440.00 | 380 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 880.00 | 231 795.00 | 242 085.00 | 473 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 943.00 | 15 700.00 | 287 243.00 | 302 943.00 |
BZ Autres créances | 451 587.00 | | 451 587.00 | 451 587.00 |
CF Disponibilités | 178 936.00 | | 178 936.00 | 178 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 711.00 | 15 700.00 | 983 011.00 | 998 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 592.00 | 247 495.00 | 1 225 097.00 | 1 472 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | 7 551.00 | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 159 961.00 | 143 472.00 | | 159 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 17 357.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 282 441.00 | 268 380.00 | | 282 441.00 |
DP Provisions pour risques | 2 664.00 | 951.00 | | 2 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664.00 | 951.00 | | 2 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 321.00 | 249 658.00 | | 167 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 317.00 | 91 694.00 | | 87 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 916.00 | 323 750.00 | | 308 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 780.00 | 391 993.00 | | 364 780.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 33 411.00 | | 10 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 991.00 | 1 090 508.00 | | 939 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 097.00 | 1 359 840.00 | | 1 225 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 968.00 | 982 078.00 | | 845 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 586.00 | 222 929.00 | | 150 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 3 989 868.00 | 73 179.00 | 4 063 047.00 | 3 989 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 123.00 | 73 179.00 | 4 063 302.00 | 3 990 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 95.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 420.00 | 51 842.00 | | 77 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 914.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 172.00 | 27 464.00 | | 17 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 461.00 | 3 989 967.00 | | 4 151 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 401.00 | 3 972 610.00 | | 4 137 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | 17 357.00 | | 14 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 985.00 | 133 868.00 | | 149 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 693.00 | | 76 307.00 | 440 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 575.00 | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 120.00 | 473 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 545.00 | 410 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 788.00 | | 52 307.00 | 372 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | 24 000.00 | 29 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 189.00 | 61 150.00 | 14 545.00 | 185 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 108.00 | 61 150.00 | 14 545.00 | 181 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951.00 | 1 950.00 | 236.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 1 950.00 | 236.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 302 943.00 | 302 943.00 | | 302 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |