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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 133.00 | 12 765.00 | 17 368.00 | 30 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 450.00 | 277 030.00 | 117 419.00 | 394 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 914.00 | 293 876.00 | 194 038.00 | 487 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 175.00 | 18 360.00 | 390 814.00 | 409 175.00 |
BZ Autres créances | 847 846.00 | | 847 846.00 | 847 846.00 |
CF Disponibilités | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 419.00 | 18 360.00 | 1 709 058.00 | 1 727 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 333.00 | 312 236.00 | 1 903 096.00 | 2 215 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 122.00 | 8 419.00 | | 9 122.00 |
DG Autres réserves | 173 319.00 | 159 961.00 | | 173 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 625.00 | 14 060.00 | | 218 625.00 |
DL TOTAL (I) | 501 067.00 | 282 441.00 | | 501 067.00 |
DP Provisions pour risques | 9 367.00 | 2 664.00 | | 9 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 367.00 | 2 664.00 | | 9 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 925.00 | 167 321.00 | | 359 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 052.00 | 87 317.00 | | 114 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 556.00 | 308 916.00 | | 391 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 340.00 | 364 780.00 | | 451 340.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 10 926.00 | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 662.00 | 939 991.00 | | 1 392 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 096.00 | 1 225 097.00 | | 1 903 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 610.00 | 845 968.00 | | 1 278 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 3 892 032.00 | 62 441.00 | 3 954 473.00 | 3 892 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 112.00 | 62 441.00 | 3 954 553.00 | 3 892 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | 184.00 | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974.00 | 684.00 | | 7 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 183.00 | 77 420.00 | | 5 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 77 420.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | -76 736.00 | | 2 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 318.00 | 17 172.00 | | 69 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 077.00 | -1 200.00 | | 69 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 929.00 | 4 151 461.00 | | 4 011 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 303.00 | 4 137 401.00 | | 3 793 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 625.00 | 14 060.00 | | 218 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 190.00 | 149 985.00 | | 74 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 880.00 | | 14 033.00 | 473 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 550.00 | | 14 033.00 | 410 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 795.00 | 62 081.00 | | 231 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 714.00 | 62 081.00 | | 227 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 664.00 | 6 702.00 | | 2 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 700.00 | 8 127.00 | 5 467.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | 8 127.00 | 5 467.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 365.00 | 14 830.00 | 5 467.00 | 18 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 556.00 | 391 556.00 | | 391 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 340.00 | 451 340.00 | | 451 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 409 175.00 | 409 175.00 | | 409 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 220.00 | 353 220.00 | | 353 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 846.00 | 847 846.00 | | 847 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 366.00 | 1 289 526.00 | 24 840.00 | 1 314 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 610.00 | 1 278 610.00 | | 1 278 610.00 |