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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 463 434.00 | 41 089.00 | 422 345.00 | 463 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 5 611.00 | 35 325.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 537.00 | 1 571.00 | 8 966.00 | 10 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 158.00 | 48 271.00 | 482 887.00 | 531 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CF Disponibilités | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 843.00 | | 359 843.00 | 359 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 001.00 | 48 271.00 | 842 730.00 | 891 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
DL TOTAL (I) | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 109.00 | | | 425 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 655.00 | | | 750 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 730.00 | | | 842 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 701.00 | | | 394 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 152.00 | | 1 171 152.00 | 1 171 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 152.00 | | 1 171 152.00 | 1 171 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 271.00 | |
GE Autres charges | | | 103 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 477.00 | | | 1 209 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 403.00 | | | 1 137 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 869.00 | 68 914.00 | 276 669.00 | 424 869.00 |
VI Groupe et associés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 038.00 | | | 594 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 655.00 | 394 701.00 | 276 669.00 | 750 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
ST Autres comptes | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 271.00 | | | 224 271.00 |