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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 398.00 | 243 760.00 | 228 638.00 | 472 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 40 039.00 | 5 239.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 10 552.00 | 618.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 095.00 | 294 351.00 | 250 744.00 | 545 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | 6 864.00 | 2 155.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
CF Disponibilités | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 813.00 | 6 864.00 | 266 949.00 | 273 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 908.00 | 301 215.00 | 517 693.00 | 818 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 711.00 | 61 673.00 | | 166 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | 105 038.00 | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 225 784.00 | 188 711.00 | | 225 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 177.00 | 215 663.00 | | 178 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 96 344.00 | | 74 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 91 007.00 | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 909.00 | 403 273.00 | | 291 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 693.00 | 591 984.00 | | 517 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 012.00 | 257 385.00 | | 180 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 595.00 | | 1 500.00 | 543 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 345.00 | | 1 500.00 | 527 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 933.00 | 61 418.00 | | 232 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 933.00 | 61 418.00 | | 232 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 073.00 | 66 175.00 | 111 898.00 | 178 073.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 909.00 | 180 012.00 | 111 898.00 | 291 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 570.00 | 15 763.00 | | 16 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 202.00 | 19 684.00 | | 17 202.00 |
ST Autres comptes | 124 475.00 | 162 343.00 | | 124 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 290.00 | 108 562.00 | | 68 290.00 |
YT Sous‐traitance | 913.00 | 1 876.00 | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | 3 827.00 | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 405.00 | 19 590.00 | | 20 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 366.00 | 179 756.00 | | 103 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 729.00 | 97 598.00 | | 62 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 880.00 | 292 465.00 | | 210 880.00 |