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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 578.00 | 142 159.00 | 329 419.00 | 471 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 145.00 | 22 448.00 | 20 697.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 6 759.00 | 4 410.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 142.00 | 171 366.00 | 370 776.00 | 542 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CF Disponibilités | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 970.00 | 171 366.00 | 624 604.00 | 795 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 149.00 | 70 074.00 | | 143 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | 73 075.00 | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 198 673.00 | 165 149.00 | | 198 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 345.00 | 356 157.00 | | 286 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 83 444.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 338.00 | 85 222.00 | | 73 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | 55 149.00 | | 57 276.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 10 982.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 931.00 | 590 954.00 | | 425 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 604.00 | 756 104.00 | | 624 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 393.00 | 304 773.00 | | 210 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 941.00 | | 1 439 941.00 | 1 439 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 941.00 | | 1 439 941.00 | 1 439 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 851.00 | |
GE Autres charges | | | 58 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | 7 183.00 | | 4 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 840.00 | 58 451.00 | | 58 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 11 667.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 580.00 | 1 483 000.00 | | 1 468 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 057.00 | 1 409 925.00 | | 1 435 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 524.00 | 73 075.00 | | 33 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 627.00 | | 1 515.00 | 540 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 377.00 | | 1 515.00 | 524 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 515.00 | 61 851.00 | | 109 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 515.00 | 61 851.00 | | 109 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 181.00 | 70 643.00 | 215 538.00 | 286 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 931.00 | 210 393.00 | 215 538.00 | 425 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 432.00 | 11 874.00 | | 17 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 223.00 | 16 190.00 | | 16 223.00 |
ST Autres comptes | 149 735.00 | 147 822.00 | | 149 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 066.00 | 102 437.00 | | 99 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 722.00 | 926.00 | | 1 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | 2 035.00 | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 208.00 | 13 909.00 | | 22 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 681.00 | 163 252.00 | | 162 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 932.00 | 100 901.00 | | 86 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 749.00 | 267 375.00 | | 266 749.00 |