| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 578.00 | 91 467.00 | 380 111.00 | 471 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 630.00 | 13 904.00 | 27 726.00 | 41 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 4 144.00 | 7 025.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 627.00 | 109 515.00 | 431 112.00 | 540 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BZ Autres créances | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
CF Disponibilités | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 991.00 | | 324 991.00 | 324 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 619.00 | 109 515.00 | 756 104.00 | 865 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 075.00 | 72 074.00 | | 73 075.00 |
DL TOTAL (I) | 165 149.00 | 92 074.00 | | 165 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 157.00 | 425 109.00 | | 356 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 444.00 | 162 338.00 | | 83 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 222.00 | 81 011.00 | | 85 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149.00 | 76 089.00 | | 55 149.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 6 109.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 954.00 | 750 655.00 | | 590 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 104.00 | 842 730.00 | | 756 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 773.00 | 394 701.00 | | 304 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 680.00 | | 1 437 680.00 | 1 437 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 680.00 | | 1 437 680.00 | 1 437 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 244.00 | |
GE Autres charges | | | 58 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 183.00 | 3 612.00 | | 7 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 451.00 | 102 834.00 | | 58 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 19 628.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 000.00 | 1 209 477.00 | | 1 483 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 925.00 | 1 137 403.00 | | 1 409 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 075.00 | 72 074.00 | | 73 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 455.00 | 17 591.00 | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 158.00 | | 9 470.00 | 531 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 908.00 | | 9 470.00 | 514 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 271.00 | 61 244.00 | | 48 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | 61 244.00 | | 48 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 954.00 | 69 773.00 | 270 223.00 | 355 954.00 |
VI Groupe et associés | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 954.00 | 304 773.00 | 270 223.00 | 590 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | 6 975.00 | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 190.00 | 14 513.00 | | 16 190.00 |
ST Autres comptes | 147 822.00 | 131 986.00 | | 147 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 437.00 | 76 630.00 | | 102 437.00 |
YT Sous‐traitance | 926.00 | 1 141.00 | | 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 263.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 909.00 | 7 238.00 | | 13 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 252.00 | 132 447.00 | | 163 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 901.00 | 69 882.00 | | 100 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 375.00 | 224 271.00 | | 267 375.00 |