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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 398.00 | 192 950.00 | 279 448.00 | 472 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 778.00 | 31 102.00 | 12 676.00 | 43 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 8 881.00 | 2 289.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 595.00 | 232 933.00 | 310 662.00 | 543 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 916.00 | 232 933.00 | 591 984.00 | 824 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 673.00 | 143 149.00 | | 61 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 038.00 | 33 524.00 | | 105 038.00 |
DL TOTAL (I) | 188 711.00 | 198 673.00 | | 188 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 663.00 | 286 345.00 | | 215 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 498.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 344.00 | 73 338.00 | | 96 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 007.00 | 57 276.00 | | 91 007.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 6 475.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 273.00 | 425 931.00 | | 403 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 984.00 | 624 604.00 | | 591 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 385.00 | 210 393.00 | | 257 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588 182.00 | | 1 588 182.00 | 1 588 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 182.00 | | 1 588 182.00 | 1 588 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 567.00 | |
GE Autres charges | | | 64 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 4 956.00 | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 605.00 | 58 840.00 | | 64 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | 2 019.00 | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 094.00 | 1 468 580.00 | | 1 603 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 055.00 | 1 435 057.00 | | 1 498 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 038.00 | 33 524.00 | | 105 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 142.00 | | 1 453.00 | 542 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 892.00 | | 1 453.00 | 525 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 366.00 | 61 567.00 | | 171 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 366.00 | 61 567.00 | | 171 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538.00 | 69 650.00 | 145 888.00 | 215 538.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 273.00 | 257 385.00 | 145 888.00 | 403 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 763.00 | 17 432.00 | | 15 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 684.00 | 16 223.00 | | 19 684.00 |
ST Autres comptes | 162 343.00 | 149 735.00 | | 162 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 562.00 | 99 066.00 | | 108 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | 1 722.00 | | 1 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | 4 776.00 | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 590.00 | 22 208.00 | | 19 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 756.00 | 162 681.00 | | 179 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 598.00 | 86 932.00 | | 97 598.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 465.00 | 266 749.00 | | 292 465.00 |