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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 398.00 | 288 692.00 | 183 707.00 | 472 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 617.00 | 42 756.00 | 6 860.00 | 49 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 11 130.00 | 39.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 434.00 | 342 578.00 | 206 856.00 | 549 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 374 187.00 | | 374 187.00 | 374 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 847.00 | | 409 847.00 | 409 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 281.00 | 342 578.00 | 616 704.00 | 959 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 784.00 | 166 711.00 | | 203 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 801.00 | 37 072.00 | | 141 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 368 077.00 | 225 784.00 | | 368 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 963.00 | 178 177.00 | | 111 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 84.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 309.00 | 74 728.00 | | 80 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | 38 919.00 | | 56 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 626.00 | 291 909.00 | | 248 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 704.00 | 517 693.00 | | 616 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 623.00 | 180 012.00 | | 199 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 095.00 | | 5 854.00 | 545 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 549 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 533 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 845.00 | | 5 854.00 | 528 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 351.00 | 49 340.00 | 1 113.00 | 294 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 351.00 | 49 340.00 | 1 113.00 | 294 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 898.00 | 62 894.00 | 49 003.00 | 111 898.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 626.00 | 199 623.00 | 49 003.00 | 248 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | 16 570.00 | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 516.00 | 17 202.00 | | 17 516.00 |
ST Autres comptes | 107 662.00 | 124 475.00 | | 107 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 553.00 | 68 290.00 | | 76 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | 913.00 | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | 3 835.00 | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 739.00 | 20 405.00 | | 18 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 462.00 | 103 366.00 | | 102 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 013.00 | 62 729.00 | | 73 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 100.00 | 210 880.00 | | 203 100.00 |