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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 3 049.00 | 22 951.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 1 868.00 | 14 032.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 400.00 | 14 042.00 | 104 358.00 | 118 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 328.00 | 18 959.00 | 255 369.00 | 274 328.00 |
BT Marchandises | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 351.00 | 18 959.00 | 413 392.00 | 432 351.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 012.00 | | | 269 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 713.00 | 30 598.00 | 36 116.00 | 66 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VP Divers | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 340.00 | 20 227.00 | 7 113.00 | 27 340.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 128.00 | 269 012.00 | 36 116.00 | 305 128.00 |