| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 23 833.00 | 2 167.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 532.00 | 29 456.00 | 51 077.00 | 80 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 851.00 | 120 033.00 | 92 818.00 | 212 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 411.00 | 173 322.00 | 260 089.00 | 433 411.00 |
BT Marchandises | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 187 166.00 | | 187 166.00 | 187 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 449.00 | | 303 449.00 | 303 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 860.00 | 173 322.00 | 563 538.00 | 736 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 38 343.00 | 28 682.00 | | 38 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 128.00 | 9 661.00 | | 76 128.00 |
DL TOTAL (I) | 233 382.00 | 157 253.00 | | 233 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 991.00 | 105 145.00 | | 134 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 79 706.00 | | 106 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 722.00 | 38 101.00 | | 66 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 157.00 | 224 507.00 | | 330 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 538.00 | 381 760.00 | | 563 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 958.00 | 143 654.00 | | 231 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 075.00 | | 124 188.00 | 316 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 433 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 319 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 047.00 | | 124 188.00 | 202 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 344.00 | 47 830.00 | 6 852.00 | 132 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | 47 830.00 | 6 852.00 | 132 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 991.00 | 36 792.00 | 98 199.00 | 134 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 707.00 | 26 594.00 | 7 113.00 | 33 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 157.00 | 231 958.00 | 98 199.00 | 330 157.00 |