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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 13 433.00 | 12 567.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 13 213.00 | 17 230.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 463.00 | 67 442.00 | 77 021.00 | 144 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 934.00 | 94 089.00 | 220 845.00 | 314 934.00 |
BT Marchandises | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CF Disponibilités | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 109.00 | | 213 109.00 | 213 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 043.00 | 94 089.00 | 433 954.00 | 528 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 164.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742.00 | 42 071.00 | | -2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 147 592.00 | 150 334.00 | | 147 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 048.00 | 153 091.00 | | 129 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 2 000.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 646.00 | 123 483.00 | | 117 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 764.00 | 57 815.00 | | 37 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 362.00 | 336 389.00 | | 286 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 954.00 | 486 723.00 | | 433 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 310.00 | 207 451.00 | | 181 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 534.00 | | | 315 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 059.00 | 38 630.00 | 600.00 | 56 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | 38 630.00 | 600.00 | 56 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 048.00 | 23 996.00 | 98 711.00 | 129 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VP Divers | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 134.00 | 54 021.00 | 7 113.00 | 61 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 362.00 | 181 310.00 | 98 711.00 | 286 362.00 |