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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 479.00 | 41 770.00 | 39 710.00 | 81 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 771.00 | 139 557.00 | 72 214.00 | 211 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 278.00 | 207 326.00 | 225 951.00 | 433 278.00 |
BT Marchandises | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 528.00 | 207 326.00 | 507 202.00 | 714 528.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 114 472.00 | 38 343.00 | | 114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 76 128.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 246 225.00 | 233 382.00 | | 246 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 506.00 | 134 991.00 | | 98 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 636.00 | 106 560.00 | | 97 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | 66 722.00 | | 61 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 976.00 | 330 157.00 | | 260 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 202.00 | 563 538.00 | | 507 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 313.00 | 231 958.00 | | 61 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 411.00 | | 1 167.00 | 433 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 433 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 319 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 383.00 | | 1 167.00 | 319 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 322.00 | 35 288.00 | 1 283.00 | 173 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 322.00 | 35 288.00 | 1 283.00 | 173 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 506.00 | 37 193.00 | 61 313.00 | 98 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 361.00 | 37 249.00 | 7 113.00 | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 976.00 | 199 664.00 | 61 313.00 | 260 976.00 |