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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 479.00 | 50 672.00 | 30 808.00 | 81 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 732.00 | 150 938.00 | 63 794.00 | 214 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 033.00 | 227 609.00 | 209 424.00 | 437 033.00 |
BT Marchandises | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 502.00 | | 294 502.00 | 294 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 535.00 | 227 609.00 | 503 926.00 | 731 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 127 315.00 | 114 472.00 | | 127 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 12 844.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 246 552.00 | 246 225.00 | | 246 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 667.00 | 98 506.00 | | 61 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 374.00 | 97 636.00 | | 111 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 61 835.00 | | 57 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 373.00 | 260 976.00 | | 257 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 926.00 | 507 202.00 | | 503 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 429.00 | 61 313.00 | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 278.00 | | 3 755.00 | 433 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 250.00 | | 2 961.00 | 319 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 794.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 326.00 | 20 283.00 | | 207 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 326.00 | 20 283.00 | | 207 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 667.00 | 37 238.00 | 24 429.00 | 61 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VP Divers | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 489.00 | 35 582.00 | 7 907.00 | 43 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 373.00 | 232 944.00 | 24 429.00 | 257 373.00 |