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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 18 633.00 | 7 367.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 19 504.00 | 12 080.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 463.00 | 94 207.00 | 50 256.00 | 144 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 075.00 | 132 344.00 | 183 731.00 | 316 075.00 |
BT Marchandises | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 029.00 | | 198 029.00 | 198 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 104.00 | 132 344.00 | 381 760.00 | 514 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 28 682.00 | 31 424.00 | | 28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | -2 742.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 157 253.00 | 147 592.00 | | 157 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 145.00 | 129 048.00 | | 105 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 905.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 117 646.00 | | 79 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 101.00 | 37 764.00 | | 38 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 507.00 | 286 362.00 | | 224 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 760.00 | 433 954.00 | | 381 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 310.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 934.00 | | 1 141.00 | 314 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 906.00 | | 1 141.00 | 200 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 089.00 | 38 256.00 | | 94 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | 38 256.00 | | 94 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 145.00 | 24 293.00 | 80 853.00 | 105 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 635.00 | 26 523.00 | 7 113.00 | 33 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 507.00 | 143 654.00 | 80 853.00 | 224 507.00 |