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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 020.00 | 107 753.00 | 1 045 267.00 | 1 153 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 008.00 | 28 145.00 | 246 863.00 | 275 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 648.00 | 135 898.00 | 2 025 750.00 | 2 161 648.00 |
BT Marchandises | 1 220 229.00 | | 1 220 229.00 | 1 220 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429.00 | 1 583.00 | 18 845.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
CF Disponibilités | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 672.00 | 1 583.00 | 1 909 089.00 | 1 910 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 320.00 | 137 481.00 | 3 934 839.00 | 4 072 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 223.00 | | | -24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 575 777.00 | | | 575 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 789.00 | | | 1 707 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 083.00 | | | 1 080 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 934.00 | | | 382 934.00 |
EA Autres dettes | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 062.00 | | | 3 359 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 839.00 | | | 3 934 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 612.00 | | | 1 876 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 016 732.00 | | 12 016 732.00 | 12 016 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 288.00 | | 1 086 288.00 | 1 086 288.00 |
FG Production vendue services | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 323 071.00 | | 13 323 071.00 | 13 323 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 569 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 234 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 634.00 | | | -35 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 602.00 | | | 13 665 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689 826.00 | | | 13 689 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 223.00 | | | -24 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 289.00 | 3 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 289.00 | 3 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 083.00 | 1 080 083.00 | | 1 080 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 256.00 | 188 256.00 | | 188 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 789.00 | 225 338.00 | 896 200.00 | 1 707 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846 200.00 | | | 1 846 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 056.00 | 487 056.00 | | 487 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 062.00 | 1 876 612.00 | 896 200.00 | 3 359 062.00 |