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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 872.00 | 825 838.00 | 753 034.00 | 1 578 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 597.00 | 306 867.00 | 322 731.00 | 629 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 803.00 | 1 132 705.00 | 1 841 098.00 | 2 973 803.00 |
BT Marchandises | 1 106 173.00 | | 1 106 173.00 | 1 106 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 717.00 | 2 451.00 | 29 266.00 | 31 717.00 |
BZ Autres créances | 434 773.00 | | 434 773.00 | 434 773.00 |
CF Disponibilités | 256 216.00 | | 256 216.00 | 256 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 105.00 | 2 451.00 | 1 834 653.00 | 1 837 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 907.00 | 1 135 156.00 | 3 675 751.00 | 4 810 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 184.00 | -100 549.00 | | -129 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | -28 635.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 479 504.00 | 470 816.00 | | 479 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 557.00 | 1 521 897.00 | | 1 471 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 514.00 | 433 962.00 | | 160 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 464.00 | 926 202.00 | | 1 188 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 713.00 | 293 045.00 | | 281 713.00 |
EA Autres dettes | 58 364.00 | 43 780.00 | | 58 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 613.00 | 3 218 886.00 | | 3 160 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 751.00 | 3 689 702.00 | | 3 675 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 460.00 | 1 966 754.00 | | 2 269 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 415.00 | 269 487.00 | | 334 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 435 480.00 | | 16 435 480.00 | 16 435 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 181.00 | | 1 289 181.00 | 1 289 181.00 |
FG Production vendue services | 327 874.00 | | 327 874.00 | 327 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 052 535.00 | | 18 052 535.00 | 18 052 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 153 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 506 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 634.00 | |
GE Autres charges | | | 19 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 090 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 136.00 | 5 525.00 | | 41 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 136.00 | 5 525.00 | | 41 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 136.00 | 73 523.00 | | -41 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 155 011.00 | 17 529 593.00 | | 18 155 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146 323.00 | 17 558 229.00 | | 18 146 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 688.00 | -28 635.00 | | 8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 477.00 | | 91 326.00 | 2 882 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 143.00 | | 91 326.00 | 2 117 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 263.00 | 288 441.00 | | 844 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 263.00 | 288 441.00 | | 844 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 464.00 | 1 188 464.00 | | 1 188 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 713.00 | 281 713.00 | | 281 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 415.00 | 334 415.00 | | 334 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 143.00 | 245 989.00 | 891 153.00 | 1 137 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 773.00 | 434 773.00 | | 434 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 049.00 | 474 716.00 | 33 333.00 | 508 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 613.00 | 2 269 460.00 | 891 153.00 | 3 160 613.00 |