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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 226.00 | 444 272.00 | 970 954.00 | 1 415 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 746.00 | 137 466.00 | 323 281.00 | 460 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 305.00 | 581 738.00 | 2 059 568.00 | 2 641 305.00 |
BT Marchandises | 1 094 905.00 | | 1 094 905.00 | 1 094 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 326.00 | 1 061.00 | 36 265.00 | 37 326.00 |
BZ Autres créances | 385 090.00 | | 385 090.00 | 385 090.00 |
CF Disponibilités | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 251.00 | 1 061.00 | 1 704 190.00 | 1 705 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 556.00 | 582 799.00 | 3 763 758.00 | 4 346 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 978.00 | -24 223.00 | | -9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 571.00 | 14 246.00 | | -90 571.00 |
DL TOTAL (I) | 499 451.00 | 590 022.00 | | 499 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 818.00 | 1 789 757.00 | | 1 491 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 634.00 | 105 777.00 | | 438 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 390.00 | 1 198 793.00 | | 952 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 028.00 | 377 555.00 | | 337 028.00 |
EA Autres dettes | 44 438.00 | 45 890.00 | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 306.00 | 3 517 773.00 | | 3 264 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 758.00 | 4 107 795.00 | | 3 763 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 132.00 | 2 026 991.00 | | 1 252 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 60 305.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 629 367.00 | | 15 629 367.00 | 15 629 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 444 208.00 | | 1 444 208.00 | 1 444 208.00 |
FG Production vendue services | 259 229.00 | | 259 229.00 | 259 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 332 805.00 | | 17 332 805.00 | 17 332 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 382 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 881 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 18 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 434 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 750.00 | 40 181.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | 40 181.00 | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 381.00 | 43 165.00 | | 29 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 555.00 | 43 165.00 | | 44 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 805.00 | -2 984.00 | | -20 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 873.00 | 17 029 292.00 | | 17 408 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 499 444.00 | 17 015 046.00 | | 17 499 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 571.00 | 14 246.00 | | -90 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 892.00 | | 114 653.00 | 2 553 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 240.00 | 2 641 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 240.00 | 1 875 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 559.00 | | 114 653.00 | 1 788 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 030.00 | 257 948.00 | 27 240.00 | 351 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 030.00 | 257 948.00 | 27 240.00 | 351 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 390.00 | 952 390.00 | | 952 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 071.00 | 483 071.00 | | 483 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 115.00 | 238 984.00 | 1 054 714.00 | 1 491 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 282.00 | | | 238 282.00 |
VP Divers | 385 090.00 | 385 090.00 | | 385 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 028.00 | 337 028.00 | | 337 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 398.00 | 431 064.00 | 33 333.00 | 464 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 306.00 | 2 012 174.00 | 1 054 714.00 | 3 264 306.00 |